Quelques exemples de missions
Restructuration financière, opérationnelle et cession
Leader FR des dispositifs médicaux pour la chirurgie esthétique et reconstructrice
- Mission de CRO fin 2017-début 2018 (4 mois)
- Restructuration financière en prévention (2017-2018)
- Prise de mandat de Président (mars 2018)
- Restructuration opérationnelle : 2m€ EBITDA en 2018 et 2019
- Activité très affectée en 2020 et 2021 (Covid) : chute CA, financement PGE
- Ouverture d'une procédure collective en juillet 2023 pour restructurer le passif (CPA)
- Cession à un groupe industriel en janvier 2024 avec accompagnement post-cession 3 mois
Restructuration financière et opérationnelle en vue d’un adossement
Élément du dispositif médical
- Mission de Directeur Général en remplacement du fondateur, repositionné en Directeur technique (9 mois)
- Restructuration financière d'une start-up en cessation de paiement un mois après notre arrivée
- Prise de mandat de Directeur Général
- Restructuration de la dette de 31 M€ pour un chiffre d'affaires de 5 M€
- Société en procédure amiable
- Restructuration des effectifs avec un PSE (77 personnes), réorganisation et refonte du service Qara
- Diagnostic stratégique aboutissant à une solution : l’adossement pour retrouver une chaîne de valeur attractive
- Recapitalisation de 15 M€ pour assurer 12 mois de liquidités en attendant l’adossement
- Accord de cession-adossement en cours dans le but de sauver une innovation technique française
AIT-STEIN-BFF
Restructuration financière et opérationnelle en vue d'une cession
Leader français de chaudières industrielles et dispositifs de récupération des énergies
- Mission de Directeur Général avec mandat social (11 mois)
- Suite à un tirage d'une caution bancaire à première demande de 4 M€, une des banques du pool se retire
- Groupe fortement endetté, ne pouvant poursuivre son activité, l’actionnaire n’ayant plus les moyens de financer la suite
- Passage en redressement judiciaire et mesures d’urgence mises en place :
- Simplification de la structure sociale
- Réorganisation complète
- Mise en place d'une nouvelle direction financière
- Discussions plénières avec les banques et préparation de la data-room
- Dans un délai record, le groupe est prêt à être repris, avec quasiment l’ensemble du personnel maintenu (165 sur 175 personnes)
- Mission de trouver un repreneur en collaboration avec les administrateurs judiciaires.
- Société reprise par le groupe Français Galilé.
Éric MICHOUX, Président de GALILÉ : « Nous te remercions très sincèrement pour ton investissement dans la mission de transition accomplie dans l’intérêt des sociétés AIT, STEIN et BFF qui a permis la reprise, dans les meilleures conditions, de ces activités par le Groupe GALILE. »
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